半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)

(1)【投資状況】

平成26年12月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,220,598,660	96.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		75,834,849	3.30
合計(純資産総額)		2,296,433,509	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。
(参考情報:スーパーグロース小型株マザーファンドの投資状況)

平成26年12月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,152,802,200	96.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		67,912,709	3.06
合計(純資産総額)		2,220,714,909	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。