有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)

(1)【投資状況】

平成27年6月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,883,611,069	99.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		18,665,660	0.98
合計(純資産総額)		1,902,276,729	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。
(参考情報:スーパーグロース小型株マザーファンドの投資状況)

平成27年6月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,842,085,700	97.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		41,464,713	2.20
合計(純資産総額)		1,883,550,413	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。