- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)
スーパーグロース小型株オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成25年6月20日現在) | 第10期 (平成26年6月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 189,339,547 | 93,153,971 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,224,009,875 | 2,804,579,069 | |||
| 未収入金 | - | 320,000,000 | |||
| 未収利息 | 207 | 76 | |||
| 流動資産合計 | 4,413,349,629 | 3,217,733,116 | |||
| 資産合計 | 4,413,349,629 | 3,217,733,116 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,765,005 | 309,744,850 | |||
| 未払受託者報酬 | 729,141 | 1,574,392 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,764,956 | 31,881,212 | |||
| その他未払費用 | 840,000 | 1,044,525 | |||
| 流動負債合計 | 18,099,102 | 344,244,979 | |||
| 負債合計 | 18,099,102 | 344,244,979 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 7,074,910,000 | ※1,※2 3,987,805,880 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △2,679,659,473 | ※3 △1,114,317,743 | |||
| (分配準備積立金) | 89,718 | 70,026,425 | |||
| 元本等合計 | 4,395,250,527 | 2,873,488,137 | |||
| 純資産合計 | 4,395,250,527 | 2,873,488,137 | |||
| 負債純資産合計 | 4,413,349,629 | 3,217,733,116 | |||
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