- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
スーパーグロース小型株オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成27年6月22日現在) | 第12期 (平成28年6月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 64,626,701 | 39,855,390 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,922,177,236 | 1,873,164,251 | |||
| 未収利息 | 17 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,986,803,954 | 1,913,019,641 | |||
| 資産合計 | 1,986,803,954 | 1,913,019,641 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,695,797 | 1,107,850 | |||
| 未払受託者報酬 | 875,664 | 763,499 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,731,976 | 15,460,709 | |||
| 未払利息 | - | 103 | |||
| その他未払費用 | 584,505 | 456,418 | |||
| 流動負債合計 | 22,887,942 | 17,788,579 | |||
| 負債合計 | 22,887,942 | 17,788,579 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 2,185,235,881 | ※1,※2 2,222,763,626 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △221,319,869 | ※3 △327,532,564 | |||
| (分配準備積立金) | 352,672,575 | 249,789,818 | |||
| 元本等合計 | 1,963,916,012 | 1,895,231,062 | |||
| 純資産合計 | 1,963,916,012 | 1,895,231,062 | |||
| 負債純資産合計 | 1,986,803,954 | 1,913,019,641 | |||
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