- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
スーパーグロース小型株オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成26年6月20日現在) | 第11期 (平成27年6月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 93,153,971 | 64,626,701 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,804,579,069 | 1,922,177,236 | |||
| 未収入金 | 320,000,000 | - | |||
| 未収利息 | 76 | 17 | |||
| 流動資産合計 | 3,217,733,116 | 1,986,803,954 | |||
| 資産合計 | 3,217,733,116 | 1,986,803,954 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 309,744,850 | 3,695,797 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,574,392 | 875,664 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,881,212 | 17,731,976 | |||
| その他未払費用 | 1,044,525 | 584,505 | |||
| 流動負債合計 | 344,244,979 | 22,887,942 | |||
| 負債合計 | 344,244,979 | 22,887,942 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 3,987,805,880 | ※1,※2 2,185,235,881 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △1,114,317,743 | ※3 △221,319,869 | |||
| (分配準備積立金) | 70,026,425 | 352,672,575 | |||
| 元本等合計 | 2,873,488,137 | 1,963,916,012 | |||
| 純資産合計 | 2,873,488,137 | 1,963,916,012 | |||
| 負債純資産合計 | 3,217,733,116 | 1,986,803,954 | |||
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