半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券   移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第11期		第12期中間計算期間末
(平成27年6月22日現在)		(平成27年12月22日現在)
※1 期首元本額	3,987,805,880円	※1 期首元本額	2,185,235,881円
期中追加設定元本額	1,739,569,528円	期中追加設定元本額	254,635,365円
期中解約元本額	3,542,139,527円	期中解約元本額	329,916,239円
※2 計算期間末における受益権の総数		※2 中間計算期間末における受益権の総数
	2,185,235,881口		2,109,955,007口
※3 元本の欠損		※3 元本の欠損
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は、221,319,869円であります。		中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は、428,984,388円であります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	第11期	第12期中間計算期間末
	(平成27年6月22日現在)	(平成27年12月22日現在)
1.中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	中間貸借対照表計上額は中間計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 ―――――――――	(2)デリバティブ取引 ―――――――――
	(3)上記以外の金融商品 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務については、短期間で決済されることから、当該帳簿価額を時価としております。	(3)上記以外の金融商品 同左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

第11期			第12期中間計算期間末
(平成27年6月22日現在)			(平成27年12月22日現在)
一口当たり純資産額	0.8987	円	一口当たり純資産額	0.7967	円
(一万口当たり純資産額	8,987	円)	(一万口当たり純資産額	7,967	円)

(参考)
当ファンドは、「スーパーグロース小型株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「スーパーグロース小型株マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外です。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(平成27年6月22日現在)	(平成27年12月22日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		152,916,018	48,154,155
株式		1,849,176,600	1,627,850,500
未収入金		-	9,978,749
未収配当金		4,868,200	1,155,800
未収利息		41	13
流動資産合計		2,006,960,859	1,687,139,217
資産合計		2,006,960,859	1,687,139,217
負債の部
流動負債
未払金		84,709,102	11,428,349
流動負債合計		84,709,102	11,428,349
負債合計		84,709,102	11,428,349
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	1,775,355,349	1,733,888,765
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※3	146,896,408	△58,177,897
元本等合計		1,922,251,757	1,675,710,868
純資産合計		1,922,251,757	1,675,710,868
負債純資産合計		2,006,960,859	1,687,139,217

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式   移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成27年6月22日現在)		(平成27年12月22日現在)
※1 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額		※1 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額
	3,283,665,928円		1,775,355,349円
同期中における追加設定元本額	160,327,070円	同期中における追加設定元本額	83,818,576円
同期中における解約元本額	1,668,637,649円	同期中における解約元本額	125,285,160円
同期末における元本の内訳		同中間期末における元本の内訳
スーパーグロース小型株オープン	1,775,355,349円	スーパーグロース小型株オープン	1,733,888,765円
計	1,775,355,349円	計	1,733,888,765円
※2 本報告書における開示対象ファンドの計算期間末における受益権の総数		※2 本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末における受益権の総数
1,775,355,349口		1,733,888,765口
※3 元本の欠損		※3 元本の欠損
―――――――――――		貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は、58,177,897円であります。

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	(平成27年6月22日現在)	(平成27年12月22日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 ―――――――――	(2)デリバティブ取引 ―――――――――
	(3)上記以外の金融商品 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務については、短期間で決済されることから、当該帳簿価額を時価としております。	(3)上記以外の金融商品 同左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

(平成27年6月22日現在)		(平成27年12月22日現在)
一口当たり純資産額	1.0827円	一口当たり純資産額	0.9664円
(一万口当たり純資産額	10,827円)	(一万口当たり純資産額	9,664円)