AAAソブリン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月16日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年11月17日-平成23年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月16日 | 2011年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 45,876,645 | 120,277,369 |
| 金銭信託 | 174,641 | 584,924 |
| コール・ローン | 318,387,259 | 387,417,635 |
| 国債証券 | 2,716,112,006 | 2,976,797,931 |
| 未収利息 | 29,558,629 | 30,992,292 |
| 前払費用 | 9,054,033 | － |
| その他未収収益 | 638,746 | 1,382,982 |
| 流動資産合計 | 3,119,801,959 | 3,517,453,133 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,119,801,959 | 3,517,453,133 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 39,784,941 | 47,744,977 |
| 未払解約金 | 1,000,927 | 401,387 |
| 未払受託者報酬 | 119,643 | 138,430 |
| 未払委託者報酬 | 2,392,890 | 2,768,598 |
| その他未払費用 | 239,269 | 276,842 |
| 流動負債合計 | 43,537,670 | 51,330,234 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 43,537,670 | 51,330,234 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,978,494,191 | 4,774,497,756 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -902,229,902 | -1,308,374,857 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 3,076,264,289 | 3,466,122,899 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,076,264,289 | 3,466,122,899 |
| 負債純資産合計 | 3,119,801,959 | 3,517,453,133 |
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