AAAソブリン・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月16日 | 2011年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 120,277,369 | 55,503,158 |
| 金銭信託 | 584,924 | 243,322 |
| コール・ローン | 387,417,635 | 115,347,014 |
| 国債証券 | 2,976,797,931 | 2,342,487,916 |
| 未収利息 | 30,992,292 | 27,598,779 |
| 前払費用 | － | 837,859 |
| その他未収収益 | 1,382,982 | 892,108 |
| 流動資産合計 | 3,517,453,133 | 2,542,910,156 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,517,453,133 | 2,542,910,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,744,977 | 21,586,915 |
| 未払解約金 | 401,387 | 95,323 |
| 未払受託者報酬 | 138,430 | 112,915 |
| 未払委託者報酬 | 2,768,598 | 2,258,312 |
| その他未払費用 | 276,842 | 124,197 |
| 流動負債合計 | 51,330,234 | 24,177,662 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 51,330,234 | 24,177,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,774,497,756 | 3,924,893,660 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,308,374,857 | -1,406,161,166 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 3,466,122,899 | 2,518,732,494 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,466,122,899 | 2,518,732,494 |
| 負債純資産合計 | 3,517,453,133 | 2,542,910,156 |
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