剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 平成27年5月19日至 平成27年11月16日	当特定期間自 平成27年11月17日至 平成28年5月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△367,706	△148,969
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△474,251,914	△525,135,399
剰余金増加額又は欠損金減少額		63,709,036	73,721,923
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	63,709,036	73,721,923
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		36,264,078	13,024,516
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,264,078	13,024,516
分配金		※129,989,731	※128,172,193
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△525,135,399	△601,458,841

2016/08/16 9:34

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/08/16 9:34