剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 平成28年5月17日至 平成28年11月16日	当特定期間自 平成28年11月17日至 平成29年5月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△26,553	476,327
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△601,458,841	△622,921,921
剰余金増加額又は欠損金減少額		18,304,554	136,430,583
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,304,554	136,430,583
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		15,042,376	13,789,493
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,042,376	13,789,493
分配金		※126,259,240	※124,387,052
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△622,921,921	△497,533,688

2017/08/16 9:16

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/08/16 9:16