有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年5月19日-平成27年11月16日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①  株式
該当事項はありません。
②  株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄名	券面総額	評価額	備考
国債 証券	米ドル	US TREASURY N/B 1.0% 20160930	4,260,000.00	4,274,437.14
		米ドル 小計	4,260,000.00	4,274,437.14
				(523,789,527)
	豪ドル	AUSTRALIAN GOVT 4.25% 20170721	1,400,000.00	1,450,512.00
		豪ドル 小計	1,400,000.00	1,450,512.00
				(126,267,069)
	ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GVT 6% 20171215	3,140,000.00	3,351,475.86
		ニュージーランドドル 小計	3,140,000.00	3,351,475.86
				(267,782,921)
		国債証券 合計		917,839,517
				(917,839,517)
特殊 債券	英ポンド	INTER-AMERICAN DEVEL BK	400,000.00	401,833.20
		KFW 2.0%	300,000.00	306,923.70
		英ポンド 小計	700,000.00	708,756.90
				(132,098,111)
		特殊債券 合計		132,098,111
				(132,098,111)
合計				1,049,937,628
				(1,049,937,628)

(注1)通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
(注3)外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	国債証券 1銘柄	100.00%	49.89%
豪ドル	国債証券 1銘柄	100.00%	12.03%
ニュージーランドドル	国債証券 1銘柄	100.00%	25.50%
英ポンド	特殊債券 2銘柄	100.00%	12.58%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。