有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年11月17日-平成29年5月16日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①  株式
該当事項はありません。
②  株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄名	券面総額	評価額	備考
国債 証券	米ドル	US TREASURY N/B 1.25% 20230731	3,950,000.00	3,763,919.45
		米ドル 小計	3,950,000.00	3,763,919.45
				(428,221,115)
	豪ドル	AUSTRALIAN GOVT 2.75% 20240421	900,000.00	922,426.20
		豪ドル 小計	900,000.00	922,426.20
				(77,981,910)
	ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GVT 6% 20171215	1,940,000.00	1,986,949.94
		ニュージーランドドル 小計	1,940,000.00	1,986,949.94
				(155,955,700)
		国債証券 合計		662,158,725
				(662,158,725)
合計				662,158,725
				(662,158,725)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内書で表示しております。
(注3)外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	国債証券 1銘柄	100.00%	64.7%
豪ドル	国債証券 1銘柄	100.00%	11.8%
ニュージーランドドル	国債証券 1銘柄	100.00%	23.5%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。