有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①  株式
該当事項はありません。
②  株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄名	券面総額	評価額	備考
国債 証券	米ドル	US TREASURY N/B 1.0% 20160930	4,260,000.00	4,269,866.16
		米ドル 小計	4,260,000.00	4,269,866.16
				(464,689,534)
	豪ドル	AUSTRALIAN GOVT 4.25% 20170721	1,400,000.00	1,442,138.60
		豪ドル 小計	1,400,000.00	1,442,138.60
				(114,116,427)
	ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GVT 6% 20171215	3,140,000.00	3,331,706.42
		ニュージーランドドル 小計	3,140,000.00	3,331,706.42
				(245,080,324)
		国債証券 合計		823,886,285
				(823,886,285)
合計				823,886,285
				(823,886,285)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内書で表示しております。
(注3)外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	国債証券 1銘柄	100.00%	56.4%
豪ドル	国債証券 1銘柄	100.00%	13.9%
ニュージーランドドル	国債証券 1銘柄	100.00%	29.7%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。