フォルティス中国環境関連株式投信、フォルティス中国環境関連株式投信マネープール・ファンドの純資産の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2018年12月7日現在)	(2019年6月7日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債合計		3,854	2
純資産の部
元本等

e border="0" width="648">区分注記
番号(2018年12月7日現在)(2019年6月7日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   コール・ローン 225,37445,593国債証券 500,037400,535流動資産合計 725,411446,128資産合計 725,411446,128負債の部   流動負債   未払受託者報酬 3800未払委託者報酬 3,4742流動負債合計 3,8542負債合計 3,8542純資産の部   元本等   元本 725,342448,627剰余金   剰余金又は欠損金(△) △3,785△2,501元本等合計 721,557446,126純資産合計 721,557446,126負債純資産合計 725,411446,128 

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業務及び第二種金融商品取引業務を行っています。
委託会社が運用するファンドの本数及び純資産総額合計額は以下の通りです。(2019年6月末現在)

種類	ファンド数(本)	純資産総額合計額(単位:億円)
追加型株式投資信託	28	2,085
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	5	285
単位型公社債投資信託	3	2
合計	36	2,373

e border="0">種類ファンド数(本)純資産総額合計額(単位:億円)追加型株式投資信託282,085追加型公社債投資信託00単位型株式投資信託5285単位型公社債投資信託32合計362,373※純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しており、表中の個々の金額と合計欄の金額は一致しないことがあります。

2019/09/10 9:44

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

2019年6月末現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		18,283,148	1.16
合計(純資産総額)		1,578,403,330	100.00

e border="0" width="648">2019年6月末現在資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本224,1160.01投資証券ルクセンブルク1,559,896,06698.83現金・預金・その他の資産(負債控除後)18,283,1481.16合計(純資産総額)1,578,403,330100.00(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。

2019/09/10 9:44

#4 投資状況-002

(1)投資状況

2019年6月末現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		127,833	0.95
合計(純資産総額)		13,469,296	100.00

e border="0" width="648">2019年6月末現在資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本13,341,46399.05現金・預金・その他の資産(負債控除後)127,8330.95合計(純資産総額)13,469,296100.00(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。

2019/09/10 9:44

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

至 2017年12月31日

(単位:千円)
	株主資本							純資産合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金

e border="0" width="677">(単位:千円) 
 株主資本純資産

2019/09/10 9:44

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第20期自 2017年1月1日至 2017年12月31日		第21期自 2018年1月1日至 2018年12月31日
・1株当たり純資産	7,019円	・1株当たり純資産	3,332円
・1株当たり当期純利益	1,305円	・1株当たり当期純損失	8,792円

e border="0" width="673">第20期
自 2017年1月1日

2019/09/10 9:44

#7 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
2018年6月末から2019年6月末における各月末日ならびに各計算期間末日の純資産の推移は以下のとおりです。

2019/09/10 9:44

#8 純資産の推移-002

(2)運用実績
①純資産の推移
2018年6月末から2019年6月末における各月末日ならびに各計算期間末日の純資産の推移は以下のとおりです。

2019/09/10 9:44

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号内訳金額内訳金額  千円千円千円千円流動資産     預金*1 899,569 963,987前払費用  6,619 5,803未収委託者報酬  347,529 262,888未収運用受託報酬  133,177 122,500未収収益  212,728 137,405未収入金  4,398 5,486未収消費税等  - 11,239立替金  - 258流動資産計  1,604,022 1,509,569      固定資産     投資その他の資産  13,538 13,317長期差入保証金 7,538 7,317 その他 6,000 6,000 固定資産計  13,538 13,317資産合計  1,617,560 1,522,887 

期別		第20期(2017年12月31日現在)		第21期(2018年12月31日現在)
負債合計			992,838		959,717
純資産の部
科目	注記番号	内訳	金額	内訳	金額

e border="0" width="644">期別第20期
(2017年12月31日現在)第21期

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