剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第5期中間計算期間自 平成25年12月11日至 平成26年6月10日	第6期中間計算期間自 平成26年12月11日至 平成27年6月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△39,688,610	239,473,542
期首剰余金又は期首欠損金(△)		498,644,720	843,321,170
剰余金増加額又は欠損金減少額		27,806,686	94,050,952
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,806,686	94,050,952
剰余金減少額又は欠損金増加額		92,943,231	227,527,304
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	92,943,231	227,527,304
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		53,756,111	2,419,485,537

2015/09/10 9:31

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成26年12月9日現在)	(平成27年6月9日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		391,853,698	391,853,698
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△865,762	△1,037,439

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/09/10 9:31