剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第9期中間計算期間自 2017年12月12日至 2018年6月11日	第10期中間計算期間自 2018年12月11日至 2019年6月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△2,906,279	552,603
期首剰余金又は期首欠損金(△)		884,752,955	528,280,951
剰余金増加額又は欠損金減少額		36,674,296	6,633,837
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,674,296	6,633,837
剰余金減少額又は欠損金増加額		39,082,933	19,936,661
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,082,933	19,936,661
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		739,929,201	462,179,798

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#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2018年12月7日現在)	(2019年6月7日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		725,342	448,627
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△3,785	△2,501

e border="0" width="648">区分注記
番号(2018年12月7日現在)(2019年6月7日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   コール・ローン 225,37445,593国債証券 500,037400,535流動資産合計 725,411446,128資産合計 725,411446,128負債の部   流動負債   未払受託者報酬 3800未払委託者報酬 3,4742流動負債合計 3,8542負債合計 3,8542純資産の部   元本等   元本 725,342448,627剰余金   剰余金又は欠損金(△) △3,785△2,501元本等合計 721,557446,126純資産合計 721,557446,126負債純資産合計 725,411446,128 

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

至 2017年12月31日

(単位:千円)
	株主資本							純資産合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金
当期首残高	100,000	50,000	796,165	846,165	△437,603	△437,603	508,562	508,562

e border="0" width="677">(単位:千円) 
 株主資本純資産

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号内訳金額内訳金額  千円千円千円千円流動資産     預金*1 899,569 963,987前払費用  6,619 5,803未収委託者報酬  347,529 262,888未収運用受託報酬  133,177 122,500未収収益  212,728 137,405未収入金  4,398 5,486未収消費税等  - 11,239立替金  - 258流動資産計  1,604,022 1,509,569      固定資産     投資その他の資産  13,538 13,317長期差入保証金 7,538 7,317 その他 6,000 6,000 固定資産計  13,538 13,317資産合計  1,617,560 1,522,887 

期別		第20期(2017年12月31日現在)		第21期(2018年12月31日現在)
資本金			100,000		100,000
資本剰余金			846,165		1,324,722
資本準備金		50,000		50,000
その他資本剰余金		796,165		1,274,722
利益剰余金			△321,443		△861,552
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△321,443		△861,552
株主資本合計			624,722		563,169

e border="0" width="644">期別第20期
(2017年12月31日現在)第21期

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