アジア&資源国債券ファンド(ダイワSMA専用)の純資産合計の推移 - 全期間

【期間】

個別

2010年9月4日
47億7987万
2011年2月21日 -5.81%
45億212万
2012年2月20日 -50.53%
22億2728万
2013年2月20日 +21.87%
27億1437万
2014年2月20日 -86.21%
3億7438万
2014年8月20日 -14.82%
3億1889万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
期別第16期中間会計期間末(平成25年 9月30日現在)
株主資本合計460,139
純資産合計460,139
負債・純資産合計2,228,191
(2)中間損益計算書
2014/05/20 9:20

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