有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年10月29日-平成26年4月28日)

(3)【信託報酬等】
①信託期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.296%(税抜 1.20%)を乗じて得た額とします。

信託報酬の総額		年率 1.296%  (税抜 1.20%)
	委託会社	年率 0.378%  (税抜 0.35%)
配分	販売会社	年率 0.81%   (税抜 0.75%)
	受託会社	年率 0.108%  (税抜 0.10%)

②上記①項の信託報酬は、毎計算期末、または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
③上記①項の信託報酬に対する消費税等相当額は、信託報酬支弁のときに、信託財産中から支弁します。
④委託会社は上記①項の基本報酬に加えて、運用実績が一定の水準以上に達したとき、下記⑤項に掲げる基準及び計算式で算出された金額を、委託会社の信託報酬のうち実績報酬として信託財産より収受します。
⑤実績報酬の基準
委託会社は、決算日前日における基準価額が、過去の決算日(設定日を含む)における最も高い基準価額を超えた部分について、同差額の21.6%(税抜 20%)を実績報酬として受領します。
実績報酬は、次の計算式を用いて算出した額とします。
[実績報酬算出日の前営業日の基準価額-過去の決算日(設定日を含む)における最も高い基準価額]×受益権総口数×21.6%
上記の実績報酬は、毎計算期末、または信託終了のとき(期中に一部解約が行われた場合には、当該一部解約口数に相当する分の実績報酬額を含む)信託財産中から支弁します。また、信託報酬に係る消費税等相当額が、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁されます。