有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年4月29日-平成28年10月28日)

(3)【信託報酬等】
①信託報酬は、ファンドの日々の純資産総額に、年率1.296%(税抜 1.20%)を乗じて得た額とします。信託報酬の配分は、下記の通りです。

信託報酬の総額		年率 1.296%  (税抜 1.20%)
	委託会社	年率 0.378%  (税抜 0.35%)	委託した資金の運用の対価
配分	販売会社	年率 0.81%   (税抜 0.75%)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
	受託会社	年率 0.108%  (税抜 0.10%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

②上記①項の信託報酬は、毎日計算され、ファンドの毎計算期末または償還時にファンドからご負担いただきます。
③上記①項の信託報酬に対する消費税等相当額は、信託報酬支弁のときに、信託財産中から支弁します。