有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年10月29日-平成26年4月28日)

(1)【投資状況】

平成26年5月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,342,850,119	99.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		3,122,207	0.23
合計(純資産総額)		1,345,972,326	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。
(参考情報:フォルティス日本小型株オープンマザーファンドの投資状況)

平成26年5月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,299,592,100	96.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		43,230,584	3.22
合計(純資産総額)		1,342,822,684	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。