有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年4月29日-平成28年10月28日)

(1)【投資状況】

平成28年10月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	464,069,866	99.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2,550,010	0.55
合計(純資産総額)		466,619,876	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。
(参考情報:フォルティス日本小型株オープンマザーファンドの投資状況)

平成28年10月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	450,551,300	97.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		13,537,798	2.92
合計(純資産総額)		464,089,098	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。