有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年4月29日-平成26年10月28日)

(1)【投資状況】

平成26年10月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,438,278,506	99.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		10,670,906	0.74
合計(純資産総額)		1,448,949,412	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。
(参考情報:フォルティス日本小型株オープンマザーファンドの投資状況)

平成26年10月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,402,052,500	97.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		36,288,265	2.52
合計(純資産総額)		1,438,340,765	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。