剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第8期中間計算期間自 平成25年3月22日至 平成25年9月21日	第9期中間計算期間自 平成26年3月21日至 平成26年9月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		6,498,529	2,157,825
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△19,564,504	86,367,068
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,886,473	7,954,608
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,759,924	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,126,549	7,954,608
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	4,965,619
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,965,619
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		78,360,269	192,001,605

2014/12/19 10:07

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成26年3月19日現在)	(平成26年9月18日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		1,923,439,277	1,892,151,571
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△550,047,658	△517,449,741

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/12/19 10:07