剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第9期自 平成26年3月21日至 平成27年3月20日	第10期自 平成27年3月21日至 平成28年3月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		20,387,779	△57,746,764
期首剰余金又は期首欠損金(△)		86,367,068	298,895,717
剰余金増加額又は欠損金減少額		65,132,344	58,121,529
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	65,132,344	58,121,529
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,519,393	131,465,866
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,519,393	131,465,866
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※197,975,471	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		298,895,717	19,086,224

2016/06/20 11:21

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/06/20 11:21

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成27年3月19日現在)	(平成28年3月18日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		1,728,350,779	1,548,115,241
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△486,566,425	△600,261,877

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/06/20 11:21