有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年3月22日-平成26年3月20日)
ホリコ・フォーカス・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成25年3月21日現在) | 第8期 (平成26年3月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,167,069 | 122,129,287 | |||
| 投資信託受益証券 | 877,975,822 | 921,036,219 | |||
| 未収配当金 | 276,236 | 511,671 | |||
| 未収利息 | 22 | 100 | |||
| 流動資産合計 | 894,419,149 | 1,043,677,277 | |||
| 資産合計 | 894,419,149 | 1,043,677,277 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 86,322,712 | |||
| 未払解約金 | 6,802,907 | 704,510 | |||
| 未払受託者報酬 | 320,000 | 404,919 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,479,989 | 5,668,753 | |||
| その他未払費用 | 752,915 | 982,187 | |||
| 流動負債合計 | 12,355,811 | 94,083,081 | |||
| 負債合計 | 12,355,811 | 94,083,081 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 901,627,842 | ※1,※2 863,227,128 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △19,564,504 | ※3 86,367,068 | |||
| (分配準備積立金) | 44,117,590 | 109,100,362 | |||
| 元本等合計 | 882,063,338 | 949,594,196 | |||
| 純資産合計 | 882,063,338 | 949,594,196 | |||
| 負債純資産合計 | 894,419,149 | 1,043,677,277 | |||
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