有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)
ホリコ・フォーカス・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成27年3月20日現在) | 第10期 (平成28年3月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 155,733,399 | 46,104,760 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,230,927,673 | 749,904,726 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 85,800 | |||
| 未収入金 | - | 77,158,000 | |||
| 未収配当金 | - | 332,906 | |||
| 未収利息 | 42 | 1 | |||
| 流動資産合計 | 1,386,661,114 | 873,586,193 | |||
| 資産合計 | 1,386,661,114 | 873,586,193 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 97,975,471 | - | |||
| 未払解約金 | 1,269,773 | 40,223,551 | |||
| 未払受託者報酬 | 509,833 | 419,594 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,137,555 | 5,874,169 | |||
| その他未払費用 | 1,118,053 | 1,107,949 | |||
| 流動負債合計 | 108,010,685 | 47,625,263 | |||
| 負債合計 | 108,010,685 | 47,625,263 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 979,754,712 | ※1,※2 806,874,706 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 298,895,717 | 19,086,224 | |||
| (分配準備積立金) | 256,285,220 | 159,473,238 | |||
| 元本等合計 | 1,278,650,429 | 825,960,930 | |||
| 純資産合計 | 1,278,650,429 | 825,960,930 | |||
| 負債純資産合計 | 1,386,661,114 | 873,586,193 | |||
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