有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
ホリコ・フォーカス・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成26年3月20日現在) | 第9期 (平成27年3月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 122,129,287 | 155,733,399 | |||
| 投資信託受益証券 | 921,036,219 | 1,230,927,673 | |||
| 未収配当金 | 511,671 | - | |||
| 未収利息 | 100 | 42 | |||
| 流動資産合計 | 1,043,677,277 | 1,386,661,114 | |||
| 資産合計 | 1,043,677,277 | 1,386,661,114 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 86,322,712 | 97,975,471 | |||
| 未払解約金 | 704,510 | 1,269,773 | |||
| 未払受託者報酬 | 404,919 | 509,833 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,668,753 | 7,137,555 | |||
| その他未払費用 | 982,187 | 1,118,053 | |||
| 流動負債合計 | 94,083,081 | 108,010,685 | |||
| 負債合計 | 94,083,081 | 108,010,685 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 863,227,128 | ※1,※2 979,754,712 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,367,068 | 298,895,717 | |||
| (分配準備積立金) | 109,100,362 | 256,285,220 | |||
| 元本等合計 | 949,594,196 | 1,278,650,429 | |||
| 純資産合計 | 949,594,196 | 1,278,650,429 | |||
| 負債純資産合計 | 1,043,677,277 | 1,386,661,114 | |||
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