有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年3月22日-平成26年3月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(評価額上位銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	通貨	口数	簿価単価 簿価金額	評価単価 評価金額	投資比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	HC Focus Fund	米ドル	5,341.0199	1,553.02 8,294,710.72	1,527.3414 8,157,560.81 (837,047,314)	86.34
2	日本	投資信託 受益証券	AAAソブリン・ファンド	日本円	139,434,870	0.7260 101,242,640	0.7185 100,183,954	10.33

(注1)カッコ内は、邦貨換算評価額となっております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注3)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。
(種類別の投資比率)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	10.33
投資信託受益証券	外国	86.34

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。