有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(評価額上位銘柄)

平成28年3月末現在
順 位	国 / 地域	種類	銘柄名	通貨	口数	簿価単価 簿価金額	評価単価 評価金額	投資 比率 (%)
1	ケイマ ン諸島	投資信託 受益証券	HC Focus Fund	米ドル	4,307.9627	1,496.9700 6,448,914.18	1,499.3725 6,459,240.80 (727,827,253)	91.53
2	日本	投資信託 受益証券	AAAソブリン・ファンド	日本円	45,856,218	0.6123 28,077,762	0.6205 28,453,783	3.58

(注1)カッコ内は、邦貨換算評価額となっております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注3)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。
(種類別の投資比率)

平成28年3月末現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	91.53
投資信託受益証券	国内	3.58

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。