有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(評価額上位銘柄)

平成27年3月末現在
順 位	国 / 地域	種類	銘柄名	通貨	口数	簿価単価 簿価金額	評価単価 評価金額	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	HC Focus Fund	米ドル	5,341.0199	1,768.5900 9,446,111.77	1,724.2588 9,209,300.56 (1,106,681,648)	85.80
2	日本	投資信託 受益証券	AAAソブリン・ファンド	日本円	125,691,966	0.7185 90,309,677	0.7165 90,058,293	6.98

(注1)カッコ内は、邦貨換算評価額となっております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注3)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。
(種類別の投資比率)

平成27年3月末現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	85.80
投資信託受益証券	国内	6.98

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。