有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年3月22日-平成26年3月20日)

(1)【投資状況】(平成26年4月末現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	100,183,954	10.33
	ケイマン諸島	837,047,314	86.34
	小計	937,231,268	96.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		32,288,214	3.33
合計(純資産総額)		969,519,482	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。