有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)

(1)【投資状況】

平成27年3月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	90,058,293	6.98
	ケイマン諸島	1,106,681,648	85.80
	小計	1,196,739,941	92.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		93,108,460	7.22
合計(純資産総額)		1,289,848,401	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。