半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)

(1)【投資状況】

平成27年9月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	43,379,011	4.44
	ケイマン諸島	869,460,745	88.96
	小計	912,839,756	93.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		64,524,752	6.60
合計(純資産総額)		977,364,508	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。