剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自 平成24年8月16日至 平成25年8月15日	第5期自 平成25年8月16日至 平成26年8月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△50,702,787	78,550,703
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△59,604,485	△16,562,832
剰余金増加額又は欠損金減少額		210,028,895	285,682,445
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	210,028,895	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	285,682,445
剰余金減少額又は欠損金増加額		398,970,205	9,425,219
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	9,425,219
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	398,970,205	-
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△16,562,832	464,633,274

2014/11/14 9:25

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/11/14 9:25

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成25年8月15日現在)	(平成26年8月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本	※1,※2	16,586,045,917	30,259,726,774
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,573,273,350	11,476,460,902

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/11/14 9:25