剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第6期中間計算期間自 平成26年8月16日至 平成27年2月15日	第7期中間計算期間自 平成27年8月18日至 平成28年2月17日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△37,087,606	△591,380,195
期首剰余金又は期首欠損金(△)		464,633,274	64,673,389
剰余金増加額又は欠損金減少額		209,408,316	12,291,610
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	12,291,610
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	209,408,316	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		108,540,365	137,401,377
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	108,540,365	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	137,401,377
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		745,263,290	△1,769,354,418

2016/05/13 9:41

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成27年8月17日現在)	(平成28年2月17日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本	※1,※2	45,655,157,004	38,746,103,561
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		30,930,806,219	18,092,525,794

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/05/13 9:41