流動負債

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2018年8月15日現在)	(2019年2月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		864,391,761	597,583,376

e border="0" width="648">区分注記
番号(2018年8月15日現在)(2019年2月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部     流動資産   預金 4,165,237,3864,560,572,163金銭信託 278,406479,757    コール・ローン 24,964,619,51126,381,920,250国債証券 30,069,162,53430,029,457,136投資信託受益証券 3,530,546,4797,612,947,996    派生商品評価勘定 214,897,5662,084,085,949    未収入金 6,079,000-未収利息 11,753,2801,561,230前払費用 8,191,780136,980    差入委託証拠金 3,156,376,9693,580,690,411    流動資産合計 66,127,142,91174,251,851,872  資産合計 66,127,142,91174,251,851,872負債の部     流動負債       派生商品評価勘定 864,391,761597,583,376未払金 806,867-    未払利息 64,97668,665    流動負債合計 865,263,604597,652,041  負債合計 865,263,604597,652,041純資産の部   元本等   元本※1,※238,893,719,43944,993,803,790  剰余金         剰余金又は欠損金(△) 26,368,159,86828,660,396,041  元本等合計 65,261,879,30773,654,199,831純資産合計 65,261,879,30773,654,199,831負債純資産合計 66,127,142,91174,251,851,872 

2019/05/15 9:12

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号内訳金額内訳金額  千円千円千円千円流動資産     預金*1 899,569 963,987前払費用  6,619 5,803未収委託者報酬  347,529 262,888未収運用受託報酬  133,177 122,500未収収益  212,728 137,405未収入金  4,398 5,486未収消費税等  - 11,239立替金  - 258流動資産計  1,604,022 1,509,569      固定資産     投資その他の資産  13,538 13,317長期差入保証金 7,538 7,317 その他 6,000 6,000 固定資産計  13,538 13,317資産合計  1,617,560 1,522,887 

期別		第20期(2017年12月31日現在)		第21期(2018年12月31日現在)
		千円	千円	千円	千円
流動負債
預り金			18,346		21,990

e border="0" width="644">期別第20期
(2017年12月31日現在)第21期

2019/05/15 9:12