剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第9期中間計算期間自 2017年8月16日至 2018年2月15日	第10期中間計算期間自 2018年8月16日至 2019年2月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		1,268,663	△7,203,687
期首剰余金又は期首欠損金(△)		55,794,949	78,243,246
剰余金増加額又は欠損金減少額		34,590,868	3,944,524
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,590,868	3,944,524
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,701,489	12,625,147
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,701,489	12,625,147
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		114,071,367	25,504,319

2019/05/15 9:12

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2018年8月15日現在)	(2019年2月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本	※1,※2	38,893,719,439	44,993,803,790
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		26,368,159,868	28,660,396,041

e border="0" width="648">区分注記
番号(2018年8月15日現在)(2019年2月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部     流動資産   預金 4,165,237,3864,560,572,163金銭信託 278,406479,757    コール・ローン 24,964,619,51126,381,920,250国債証券 30,069,162,53430,029,457,136投資信託受益証券 3,530,546,4797,612,947,996    派生商品評価勘定 214,897,5662,084,085,949    未収入金 6,079,000-未収利息 11,753,2801,561,230前払費用 8,191,780136,980    差入委託証拠金 3,156,376,9693,580,690,411    流動資産合計 66,127,142,91174,251,851,872  資産合計 66,127,142,91174,251,851,872負債の部     流動負債       派生商品評価勘定 864,391,761597,583,376未払金 806,867-    未払利息 64,97668,665    流動負債合計 865,263,604597,652,041  負債合計 865,263,604597,652,041純資産の部   元本等   元本※1,※238,893,719,43944,993,803,790  剰余金         剰余金又は欠損金(△) 26,368,159,86828,660,396,041  元本等合計 65,261,879,30773,654,199,831純資産合計 65,261,879,30773,654,199,831負債純資産合計 66,127,142,91174,251,851,872 

2019/05/15 9:12

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

至 2017年12月31日

(単位:千円)
	株主資本							純資産合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金
当期首残高	100,000	50,000	796,165	846,165	△437,603	△437,603	508,562	508,562

e border="0" width="677">(単位:千円) 
 株主資本純資産

2019/05/15 9:12

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号内訳金額内訳金額  千円千円千円千円流動資産     預金*1 899,569 963,987前払費用  6,619 5,803未収委託者報酬  347,529 262,888未収運用受託報酬  133,177 122,500未収収益  212,728 137,405未収入金  4,398 5,486未収消費税等  - 11,239立替金  - 258流動資産計  1,604,022 1,509,569      固定資産     投資その他の資産  13,538 13,317長期差入保証金 7,538 7,317 その他 6,000 6,000 固定資産計  13,538 13,317資産合計  1,617,560 1,522,887 

期別		第20期(2017年12月31日現在)		第21期(2018年12月31日現在)
資本金			100,000		100,000
資本剰余金			846,165		1,324,722
資本準備金		50,000		50,000
その他資本剰余金		796,165		1,274,722
利益剰余金			△321,443		△861,552
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△321,443		△861,552
株主資本合計			624,722		563,169

e border="0" width="644">期別第20期
(2017年12月31日現在)第21期

2019/05/15 9:12