剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第11期中間計算期間自 2019年 8月16日至 2020年 2月15日	第12期中間計算期間自 2020年 8月18日至 2021年 2月17日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	4,046,136	3,188,893
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,078,641	8,544,672
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,171,709	352,567
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,171,709	352,567
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,621,186	2,638,599
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,621,186	2,638,599
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	30,415,771	24,865,103

2021/05/17 9:02

#2 中間注記表（連結）

2021/05/17 9:02

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 8月17日現在	2021年 2月17日現在
元本	20,063,018,455	5,983,642,775
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,021,615,745	5,384,642,309

注記表

2021/05/17 9:02