有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月16日-平成26年8月15日)

①【純資産の推移】
平成25年8月末から平成26年8月末における各月末日ならびに各計算期間末日の純資産の推移は以下のとおりです。

年 月 日		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成22年8月16日)	1,520	1,520	9,675	9,675
第2期	(平成23年8月15日)	2,324	2,324	9,421	9,421
第3期	(平成24年8月15日)	2,875	2,875	9,797	9,797
第4期	(平成25年8月15日)	15,909	15,909	9,990	9,990
第5期	(平成26年8月15日)	28,710	28,710	10,164	10,164
	平成25年8月末日	16,237	-	9,815	-
	平成25年9月末日	17,863	-	10,078	-
	平成25年10月末日	18,749	-	10,186	-
	平成25年11月末日	18,379	-	10,227	-
	平成25年12月末日	18,624	-	10,264	-
	平成26年1月末日	19,790	-	10,092	-
	平成26年2月末日	20,897	-	10,214	-
	平成26年3月末日	21,847	-	10,166	-
	平成26年4月末日	22,982	-	10,180	-
	平成26年5月末日	24,470	-	10,254	-
	平成26年6月末日	26,029	-	10,281	-
	平成26年7月末日	27,791	-	10,213	-
	平成26年8月末日	29,938	-	10,221	-

(注)上記の基準価額は、1万口当たりの純資産額です。