有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年8月16日-令和1年8月15日)

①【純資産の推移】
2018年8月末から2019年8月末における各月末日ならびに各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2010年8月16日)	1,520	1,520	9,675	9,675
第2期	(2011年8月15日)	2,324	2,324	9,421	9,421
第3期	(2012年8月15日)	2,875	2,875	9,797	9,797
第4期	(2013年8月15日)	15,909	15,909	9,990	9,990
第5期	(2014年8月15日)	28,710	28,710	10,164	10,164
第6期	(2015年8月17日)	43,251	43,251	10,015	10,015
第7期	(2016年8月15日)	33,416	33,416	10,056	10,056
第8期	(2017年8月15日)	1,293	1,293	10,451	10,451
第9期	(2018年8月15日)	1,787	1,787	10,458	10,458
第10期	(2019年8月15日)	993	993	10,072	10,072
	2018年8月末日	1,802	-	10,501	-
	2018年9月末日	1,789	-	10,457	-
	2018年10月末日	1,675	-	10,069	-
	2018年11月末日	1,722	-	10,141	-
	2018年12月末日	1,909	-	9,875	-
	2019年1月末日	1,943	-	10,097	-
	2019年2月末日	1,921	-	10,201	-
	2019年3月末日	1,851	-	10,126	-
	2019年4月末日	1,806	-	10,269	-
	2019年5月末日	1,715	-	10,048	-
	2019年6月末日	1,696	-	10,250	-
	2019年7月末日	1,035	-	10,302	-
	2019年8月末日	1,001	-	10,134	-

(注)上記の基準価額は、1万口当たりの純資産額です。