半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月18日-令和3年8月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落ち) | (分配付き) | (分配落ち) | (分配付き) | ||
| 第2計算期間末 | (2011年 8月15日) | 2,324 | 2,324 | 9,421 | 9,421 |
| 第3計算期間末 | (2012年 8月15日) | 2,875 | 2,875 | 9,797 | 9,797 |
| 第4計算期間末 | (2013年 8月15日) | 15,909 | 15,909 | 9,990 | 9,990 |
| 第5計算期間末 | (2014年 8月15日) | 28,710 | 28,710 | 10,164 | 10,164 |
| 第6計算期間末 | (2015年 8月17日) | 43,251 | 43,251 | 10,015 | 10,015 |
| 第7計算期間末 | (2016年 8月15日) | 33,416 | 33,416 | 10,056 | 10,056 |
| 第8計算期間末 | (2017年 8月15日) | 1,293 | 1,293 | 10,451 | 10,451 |
| 第9計算期間末 | (2018年 8月15日) | 1,787 | 1,787 | 10,458 | 10,458 |
| 第10計算期間末 | (2019年 8月15日) | 993 | 993 | 10,072 | 10,072 |
| 第11計算期間末 | (2020年 8月17日) | 231 | 231 | 10,383 | 10,383 |
| 2020年 2月末日 | 814 | ― | 10,018 | ― | |
| 3月末日 | 224 | ― | 9,386 | ― | |
| 4月末日 | 230 | ― | 9,719 | ― | |
| 5月末日 | 233 | ― | 9,935 | ― | |
| 6月末日 | 233 | ― | 10,051 | ― | |
| 7月末日 | 229 | ― | 10,217 | ― | |
| 8月末日 | 232 | ― | 10,465 | ― | |
| 9月末日 | 221 | ― | 10,210 | ― | |
| 10月末日 | 222 | ― | 10,324 | ― | |
| 11月末日 | 226 | ― | 10,794 | ― | |
| 12月末日 | 182 | ― | 10,988 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 180 | ― | 11,253 | ― | |
| 2月末日 | 176 | ― | 11,287 | ― | |
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