有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月16日-平成26年8月15日)

(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、信託約款に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.2636%(税抜1.17%)の率を乗じて得た額とします。

信託報酬の総額		年率 1.2636%	(税抜 1.17%)
配分	委託会社	年率 0.918%	(税抜 0.85%)
	販売会社	年率 0.27%	(税抜 0.25%)
	受託会社	年率 0.0756%	(税抜 0.07%)

②信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末または信託終了時のときに、信託財産中から支弁します。
③信託報酬に対する消費税等相当額(消費税及び地方消費税に相当する金額をいいます。以下同じ。)は、信託報酬支弁のときに、信託財産中から支弁します。