有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月16日-平成30年8月15日)

(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、信託約款に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.8532%(税抜0.79%)以内の率を乗じて得た額とします。
2018年8月31日現在、信託報酬の配分は以下の通りです。

信託報酬の総額		純資産総額に対して年率 0.837% (税抜 0.775%)
配分	委託会社	年率 0.567% (税抜 0.525%)	委託した資金の運用の対価
	販売会社	年率 0.216% (税抜 0.20%)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
	受託会社	年率 0.054% (税抜 0.05%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

②信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末または信託終了時のときに、信託財産中から支弁します。
③信託報酬に対する消費税等相当額(消費税及び地方消費税に相当する金額をいいます。以下同じ。)は、信託報酬支弁のときに、信託財産中から支弁します。