有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月18日-平成28年8月15日)

(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、信託約款に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.2636%(税抜1.17%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬の配分は以下の通りです。

信託報酬の総額		純資産総額に対して年率 1.2636%(税抜 1.17%)
配分	委託会社	年率 0.918% (税抜 0.85%)	委託した資金の運用の対価
	販売会社	年率 0.27%  (税抜 0.25%)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
	受託会社	年率 0.0756%(税抜 0.07%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

②信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末または信託終了時のときに、信託財産中から支弁します。
③信託報酬に対する消費税等相当額(消費税及び地方消費税に相当する金額をいいます。以下同じ。)は、信託報酬支弁のときに、信託財産中から支弁します。