剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 3 期自 平成24年 5月15日至 平成25年 5月13日	第 4 期自 平成25年 5月14日至 平成26年 5月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		15,655,192	△5,737,676
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△10,198,055	57,767,392
剰余金増加額又は欠損金減少額		20,524,252	34,418,041
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,532,371	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,991,881	34,418,041
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	38,014,404
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	38,014,404
分配金		※11,732,771	※13,425,114
期末剰余金又は期末欠損金(△)		57,767,392	54,273,735

2014/08/11 9:07

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△2,581,238
当期純利益			5,404,123

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 )

2014/08/11 9:07

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等を適用することにより、翌事業年度の期首の繰延税金資産は4,225千円増加し、退職給付引当金は11,857千円増加し、繰越利益剰余金は7,631千円減少しております。
(貸借対照表関係)

2014/08/11 9:07

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 3 期(自 平成24年5月15日 至 平成25年5月13日)

2014/08/11 9:07

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成25年5月13日現在 ]	[ 平成26年5月12日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	12,178,647,213	12,660,631,564
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		11,901,008,407	12,005,206,223

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。
(2)注記表

2014/08/11 9:07