新興国株式インデックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月12日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/05/14-2025/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月13日 | 2024年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,288,751 | 7,463,265 |
| 親投資信託受益証券 | 1,653,311,628 | 1,665,821,507 |
| 未収入金 | 26,635,888 | 2,409,725 |
| 未収利息 | 12 | 43 |
| 流動資産計 | 1,687,236,279 | 1,675,694,540 |
| 資産の部合計 | 1,687,236,279 | 1,675,694,540 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,807,334 | － |
| 未払解約金 | 2,866,448 | 2,500,806 |
| 未払受託者報酬 | 519,603 | 555,576 |
| 未払委託者報酬 | 5,975,477 | 6,389,066 |
| その他未払費用 | 26,787 | 28,641 |
| 流動負債計 | 33,195,649 | 9,474,089 |
| 負債の部合計 | 33,195,649 | 9,474,089 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 820,942,555 | 799,843,607 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 833,098,075 | 866,376,844 |
| （分配準備積立金） | 393,019,267 | 357,508,642 |
| 元本等合計 | 1,654,040,630 | 1,666,220,451 |
| 純資産の部合計 | 1,654,040,630 | 1,666,220,451 |
| 負債・純資産合計 | 1,687,236,279 | 1,675,694,540 |
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