新興国株式インデックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月10日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/05/13-2026/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2025年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,497,479 | 7,768,805 |
| 親投資信託受益証券 | 1,524,691,684 | 1,953,402,001 |
| 未収入金 | 24,302,636 | 5,577,239 |
| 未収利息 | 95 | 98 |
| 流動資産計 | 1,556,491,894 | 1,966,748,143 |
| 資産の部合計 | 1,556,491,894 | 1,966,748,143 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,325,050 | － |
| 未払解約金 | 773,834 | 5,678,788 |
| 未払受託者報酬 | 505,441 | 574,163 |
| 未払委託者報酬 | 5,812,552 | 6,602,829 |
| その他未払費用 | 26,055 | 29,602 |
| 流動負債計 | 31,442,932 | 12,885,382 |
| 負債の部合計 | 31,442,932 | 12,885,382 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 760,157,813 | 741,578,196 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 764,891,149 | 1,212,284,565 |
| （分配準備積立金） | 329,119,443 | 306,927,366 |
| 元本等合計 | 1,525,048,962 | 1,953,862,761 |
| 純資産の部合計 | 1,525,048,962 | 1,953,862,761 |
| 負債・純資産合計 | 1,556,491,894 | 1,966,748,143 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
