有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月14日-平成26年5月12日)
| 平成26年5月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 314,344,058 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 647,887 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 313,696,171 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 249,526,081 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2572 ( 1万口当たり 12,572 | ) |
<参考>「新興国株式インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年5月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 26,122,432,676 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 305,035,318 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,817,397,358 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 12,873,585,385 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0055 ( 1万口当たり 20,055 | ) |
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