- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/05/14-2025/05/12)
| 2025年 5月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,565,507,539 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,035,497 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,564,472,042 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 767,599,241 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0381 | |
| (10,000口当たり) | (20,381 | ) |
| 2025年 5月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,565,507,539 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,035,497 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,564,472,042 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 767,599,241 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0381 | |
| (10,000口当たり) | (20,381 | ) |
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