半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月13日-平成28年5月12日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成27年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 429,817,776 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,941,280 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 427,876,496 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 352,285,297 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2146 ( 1万口当たり 12,146 | ) |
<参考>「新興国株式インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 37,329,732,463 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 173,267,020 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,156,465,443 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 18,714,833,730 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9854 ( 1万口当たり 19,854 | ) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
